اهمیت پیش بینی بازار آهن
بازار آهن مجموعه ای از قیمت های روزانه نیست بلکه شبکه ای از واکنش های اقتصادی، روانی و سیاست گذاری است که به اخبار، نرخ ارز، محدودیت انرژی و تصمیمات کلان پاسخ می دهد. قیمت میلگرد و سایر مقاطع فولادی، خروجی این رفتار جمعی است و نه صرفاً حاصل عرضه و تقاضای ساده.
بازار آهن مجموعه ای از قیمت های روزانه نیست بلکه شبکه ای از واکنش های اقتصادی، روانی و سیاست گذاری است که به اخبار، نرخ ارز، محدودیت انرژی و تصمیمات کلان پاسخ می دهد. قیمت میلگرد و سایر مقاطع فولادی، خروجی این رفتار جمعی است و نه صرفاً حاصل عرضه و تقاضای ساده.
زمانی که این رفتارها به درستی تحلیل نشوند، تصمیم های خرید و فروش بر اساس شایعه و هیجان شکل می گیرند. نتیجه این نوع تصمیم گیری، ورود در سقفهای قیمتی و خروج در کف های بازار است؛ دقیقاً برعکس آنچه برای سودآوری لازم است.
پیش بینی بازار آهن یعنی شناخت این رفتارها، نه حدس زدن قیمتها. کسی که رفتار بازار را بشناسد، عملاً یک قدم جلوتر از نوسانات حرکت میکند.
پیش بینی بازار یعنی مدیریت ریسک پروژه
در پروژه های ساختمانی، هزینه اسکلت بخش بزرگی از سرمایه پروژه را درگیر می کند. کوچک ترین خطا در زمان خرید میلگرد میتواند میلیونها یا حتی میلیاردها تومان اختلاف ایجاد کند. به همین دلیل پیش بینی بازار آهن، ابزار اصلی مدیریت ریسک مالی پروژه است.
بدون تحلیل بازار، پروژهها در برابر شوک های قیمتی کاملاً آسیب پذیرند. این شوک ها می توانند برنامه مالی پروژه را به هم بزنند، نقدینگی را قفل کنند و حتی باعث توقف پروژه شوند.
پیش بینی دقیق به سازنده اجازه می دهد خرید را پیش دستانه انجام دهد و هزینهها را تثبیت کند. یعنی تبدیل عدم قطعیت بازار به یک مزیت رقابتی.
رابطه مستقیم بازار آهن با سود ساختوساز
سود پروژه ساختمانی فقط از فروش ملک حاصل نمیشود؛ بلکه بخش بزرگی از آن از کنترل هزینه ها شکل میگیرد. میلگرد به عنوان پرنوسان ترین مؤلفه هزینه اسکلت، بیشترین نقش را در این معادله دارد.
سازندهای که در موج های گرانی خرید میکند، حتی با فروش خوب هم بخش مهمی از سود خود را از دست میدهد. در مقابل، سازندهای که پیشبینی بازار را بلد است، همان پروژه را با هزینه کمتر اجرا میکند و سود واقعی می سازد.
چرا بازار آهن ایران قابل حدس ساده نیست؟
بازار آهن ایران به طور هم زمان تحت تأثیر ارز، سیاستهای صادراتی، محدودیت انرژی، بورس کالا و فضای روانی جامعه قرار دارد. همین تعدد محرک ها باعث میشود این بازار رفتاری پیچیده و چندلایه داشته باشد.
در چنین بازاری تکیه صرف بر قیمت روز یا شنیده های بازار عملاً به تصمیمهای اشتباه منجر میشود. پیشبینی حرفه ای یعنی تحلیل هم زمان چند متغیر کلیدی، نه نگاه تک بعدی.
نقش دلار در جهت دهی به بازار فولاد
تقریباً همه موج های قیمتی بازار آهن از دلار شروع می شوند. افزایش نرخ ارز باعث رشد هزینه مواد اولیه، انرژی و انتظارات تورمی میشود و بازار فولاد را به حرکت درمی آورد.
تحلیل روند دلار می تواند جهت حرکت بازار آهن را چند هفته زودتر نشان دهد. همین فاصله زمانی فرصت طلایی برای خرید یا تثبیت قیمتهاست.
انرژی و تولید؛ دو محرک پنهان قیمتها
محدودیت برق در تابستان و گاز در زمستان تولید کارخانههای فولادی را کاهش می دهد. کاهش تولید به معنای کاهش عرضه و در نتیجه افزایش قیمت است.
پیش بینی این دورهها باعث می شود سازندگان قبل از جهش قیمت وارد بازار شوند و هزینه اسکلت را تثبیت کنند.
بورس کالا و کشف قیمت میلگرد
بورس کالا شفاف ترین تصویر از آینده بازار آهن را ارائه می دهد. کاهش عرضه، افزایش تقاضا و شدت رقابت روی تابلو، معمولاً چند هفته قبل از تغییر بازار آزاد دیده می شود.تحلیل این دادهها یکی از مهم ترین ابزارهای پیش بینی حرفه ای است.
کشف قیمت میلگرد یعنی چه؟
کشف قیمت به فرآیندی گفته می شود که در آن قیمت واقعی میلگرد بر اساس رقابت خریداران و میزان عرضه کارخانه ها مشخص میشود. این قیمت نه توسط دولت تعیین میشود و نه توسط دلالان؛ بلکه نتیجه تعامل واقعی عرضه و تقاضاست.
در هر عرضه یک قیمت پایه توسط کارخانه اعلام می شود و خریداران با ثبت سفارش های رقابتی، قیمت نهایی را شکل می دهند. بالاترین قیمتی که حجم عرضه را پوشش دهد، به عنوان قیمت کشف شده نهایی ثبت میشود.
این قیمت، پایه حرکت بازار آزاد در روزها و هفتههای بعدی است.
فرآیند عرضه میلگرد در بورس کالا چگونه انجام میشود؟
کارخانه ها قبل از روز عرضه، حجم مشخصی از میلگرد با سایزها و گریدهای مشخص را در بورس اعلام میکنند. این اطلاعات شامل قیمت پایه، شرایط تحویل، زمان تحویل و حداقل حجم خرید است.
در روز عرضه، خریداران واجد شرایط وارد رقابت میشوند و سفارشهای خود را ثبت میکنند. سامانه معاملات بر اساس بیشترین قیمت پیشنهادی، معاملات را نهایی می کند.
در پایان، قیمت نهایی و حجم معامله شده به صورت شفاف در تابلو بورس منتشر می شود.
قیمت پایه چگونه تعیین میشود؟
قیمت پایه معمولاً بر اساس قیمت شمش فولادی، نرخ ارز، هزینه های تولید و سیاست های وزارت صمت تعیین میشود. این قیمت در واقع کف قیمتی عرضه محسوب میشود و معمولاً کمتر از قیمت بازار آزاد است.
اگر تقاضا کم باشد، معاملات در نزدیکی قیمت پایه انجام میشود. اما اگر تقاضا بالا باشد، رقابت باعث می شود قیمت نهایی از قیمت پایه فاصله بگیرد و رشد کند.
